TBILLYIELD 函数
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适用范围
Microsoft 365 专属 Excel, Microsoft 365 Mac 版专属 Excel, Excel 网页版, Excel 2024, Excel 2024 for Mac, Excel 2021, Excel 2021 for Mac, Excel 2019, Excel 2016
1. 函数简介
TBILLYIELD 函数返回国库券的收益率。
2. 语法
TBILLYIELD(settlement, maturity, pr)| 参数 | 选填 | 说明 |
|---|---|---|
| settlement | 必需 | 国库券的结算日 |
| maturity | 必需 | 国库券的到期日 |
| pr | 必需 | 面值 100 元的国库券的价格 |
3. 示例
3.1. 基本计算
=TBILLYIELD("2024-03-31", "2024-06-01", 98.45)返回国库券的收益率。
3.2. 使用日期函数
=TBILLYIELD(DATE(2024,3,31), DATE(2024,6,1), 98.45)使用 DATE 函数返回国库券的收益率。
4. 实用技巧
4.1. 正确输入日期参数
settlement 和 maturity 必须是有效的日期
4.2. maturity 必须在 settlement 之后
maturity 必须在 settlement 之后，且间隔不超过一年
4.3. pr 必须大于 0
pr 必须大于 0
4.4. TBILLYIELD 的计算公式为
TBILLYIELD 的计算公式为：(100 - pr) / pr * (360 / DSM)，其中 DSM 为到期天数