INTRATE 函数
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适用范围
Microsoft 365 专属 Excel, Microsoft 365 Mac 版专属 Excel, Excel 网页版, Excel 2024, Excel 2024 for Mac, Excel 2021, Excel 2021 for Mac, Excel 2019, Excel 2016
1. 函数简介
INTRATE 函数返回完全投资型证券的利率。
2. 语法
INTRATE(settlement, maturity, investment, redemption, [basis])| 参数 | 选填 | 说明 |
|---|---|---|
| settlement | 必需 | 证券的结算日。 |
| maturity | 必需 | 证券的到期日。 |
| investment | 必需 | 证券的投资额。 |
| redemption | 必需 | 证券到期时的兑换值。 |
| basis | 可选 | 要使用的日计数基准类型。0 或省略表示 30/360，1 表示实际/实际，2 表示实际/360，3 表示实际/365，4 表示欧洲 30/360。 |
3. 示例
3.1. 计算投资利率
=INTRATE("2008-01-01", "2008-12-31", 1000000, 1025000, 0)结果：0.025（即 2.5%）
4. 实用技巧
4.1. 正确输入日期参数
settlement 和 maturity 必须是有效的日期格式。
4.2. 如果 settlement >= maturity
如果 settlement >= maturity，INTRATE 返回 #NUM! 错误值。
4.3. settlement 和 maturity 将被截尾取整
settlement 和 maturity 将被截尾取整。